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　　3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2008 年 07 月 01 日-2008 年 09 月 30 日) 1.本期已实现收益 -2,349,387,444.24 2.本期利润 -2,107,766,574.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1262 4.期末基金资产净值 12,480,785,707.42 5.期末基金份额净值 0.7596 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ -14.22% 1.87% -15.24% 2.38% 1.02% 过去三个月

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、 《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本季度，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交 易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 基金的投资策略和业绩表现说明 在上半年沪深 300 指数下跌了 47.7%的基础上，三季度市场又出人意料的大幅度下跌了 19.63%。 本基金管理小组期初本着谨慎原则，重点控制仓位，股票部位主要配置在金融和食品饮 料方面。由于非对称降息，银行股遭受巨大跌幅，而证券保险表现相对较好。食品饮料在三 季度体现出较好的防御特性，表现明显超过大盘。除此两大板块外，本基金三季度重点增持 了基础建设板块，股票包括铁路行业的中国中铁、中国铁建、中国南车以及水电建设股葛洲

　　坝。基建股在本阶段表现较好，均有一定的正贡献。 总体而言，本基金三季度在投资策略上注重防守，仓位控制也比较成功，但受银行股以 及长期停牌股重估影响，基金净值表现并不理想，也给基金持有人带来了负收益，为此深表 歉意。 宏观经济和证券市场展望 展望下一季度行情，我们认为市场阶段性底部已经形成。为保经济持续较好较快发展， 宏观调控政策实质已经放松。经济能否软着陆，关键还在于内需能否提升，内需关键则在于 房地产市场能否回升。因此本基金在下一阶段重点关注与地产相关政策的出台以及房地产交 易量的实质回升情况。 从全球市场来看，欧美均采取了积极的救市政策，中国也不例外。全球资本市场短期内 巨幅震荡，但长期来看有企稳回升的趋势，对我国资本市场构成良好的外部环境。 本基金管理小组预期未来国内资本市场也将走出震荡向上的行情，主要关注与政策高度 相关的金融地产板块，同时维持食品饮料和基建的配置，减少周期股的配置。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1 权益类投资 其中：股票 2 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合 计 6 其他资产 7 合计 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 8,611,501,027.18 68.81 8,611,501,027.18 68.81 2,906,874,167.70 23.23 2,906,874,167.70 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00 953,275,427.08 43,940,581.78 12,515,591,203.74 7.62 0.35 100.00

　　§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 10 月 15 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2008 年 7 月 1 日起至 2008 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 南方成份 前端收费代码 202005 后端收费代码 202006 契约型开放式 2007 年 05 月 14 日 16,430,787,760.63 份 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公 司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股， 寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额 收益。 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏 观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分 析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增 长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下业运行态势 与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济 起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企 业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周 期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市 公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产 增值。 80%×沪深 300 指数20%×上证国债指数 本基金为股票型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流 程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定沪 深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准 则采用了市场上通用的上证国债指数。 如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指 数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的 指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　证券从业年 说明 限 7年 1976 年生,1997 年获得北 京大学管理学学士学位， 2001 年获北京大学管理学 硕士学位，６年证券基金 从业经历。2001 年 11 月 进入长城基金管理公司， 任行业研究员；2007 年 1 月进入南方基金管理有限 公司，任南方绩优成长基 金基金经理助理。 6年 1979 年出生， 经济学硕士， 5 年证券投资基金从业经 历。 2003 年加入南方基金， 历任行业研究员、天元基 金经理助理，现任公司投 资部总监助理、南方积极 配置基金基金经理、南方 成份精选基金经理